客户运营助理-沃尔特·斯科特

作为投资20/20项目的一部分，你将以实习生的身份加入。

工作描述

责任(将提供所有培训):

总结

• 协助检索所需的报告，以完成即将到来的添加代表，现金记录，导航检查或审计请求，包括下载托管人报表
• 协助准备客户要求的额外报告(超出我们的标准自动报告)-通常是对账或估值数据。
• 通过Electra(利用其数据收集服务)或下载报告并手动将数据上传到我们的会计系统，检索每个客户账户的月末资产净值数据，以促进我们的月末对账义务。
• 准备分发审计请求
• 回应持有请求
• 协助完成费用结算所需的数据传输文件
• 完成Salesforce联系和通信更新
• 编写每日，每周和每月的包供签字
• 核对要求的样品，以证明审计师遵守了必要的控制措施
• 根据需要协助更广泛的团队，支持管理团队的日常运作
• 定期记录发票发放情况，并将发票保存到m文件中
• 填充每日上传程序(电子表格)，用于填充与我们作为投资经理的统一基金相关的数据的会计系统(以及随后的下游系统)。
• 完成5500份汇集资金表格

监控客户的工作流程，及时完成任务

人规范:

• 能力
• 组织能力
• 注重细节
• 倡议
• 团队合作

技术技能、知识、系统知识(及相关技能水平)

• 熟练使用Word, Excel和PowerPoint
• 具备微软Outlook的工作知识

如何申请

请在2023年7月12日前发送简历